交銀施羅德豐盈收益債券型證券投資基金(更新)招募說明書摘要_3

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(上接B50版)

1、報告期末基金資產組合情況



2、報告期末按行業分類的股票投資組合

本基金本報告期末未持有股票。

3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合



5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細



6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有股指期貨。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有國債期貨。

11、投資組合報告附註

(1)報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編製日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

(2)本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

(3)其他資產構成



(4)報告期末持有的處於轉股出國打工度假元大銀行有打工度假貸款嗎?遊學打工元大銀行貸款可以多少?期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

(5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

(6)投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

十二、基金的業績

基金業績截止日為2015年6月30日,所載財務數據未經審計師審計。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較



2、自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

交銀施羅德豐盈收益債券型證券投資基金

累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2014年8月11日至2015年6月30日)



注:本基金基金合同生效日為2014年8月11日,基金合同生效日至報告期期末,本基金運作時間未滿一年。本基金建倉期為自基金合同生效日起的6個月。截至建倉期結束,本基金各項資產配置比例符合基金合同及招募說明書有關投資比例的約定。

十三、基金的費用如何用兆豐商銀兆豐悠遊聯名卡信用卡換現金?合法的兆豐商銀兆豐悠遊聯名卡換現金方式與途徑是?與稅收

(一)基金費用的種類

1、基金管理人的管理費;

2、基金託管人的託管費;

3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;

5、基金份額持有人大會費用;

6、基金的證券交易費用;

7、基金的銀行匯划費用;

8、基金的開戶費用、賬戶維護費用;

9、本基金從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費;

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、與基金運作有關的費用

(1)基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.8%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×0.8%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提,按月支付。由基金管理人與基金託管人核對一致后,由基金託管人於次月首日起第3個工作日從基金財產中一次性支付給基金管理人,若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,支付日期順延。

(2)基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產凈值的0.15%的年費率計提。託管費的計算方法如下:

H=E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產凈值

基金託管費每日計提,按月支付。由基金管理人與基金託管人核對一致后,由基金託管人複核後於次月首日起第3個工作日從基金財產中一次性支付給基金託管人,若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,支付日期順延。

(3)C類基金份額的銷售服務費

本基金A類和B類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.4%年費率計提。計算方法如下:

H=E×0.4%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

C類基金份額銷售服務費每日計提,按月支付。由基金管理人與基金託管人核對一致后,由基金託管人複核後於次月首日起第3個工作日從基金財產中一次性支付給基金管理人,由基金管理人代付給銷售機構,若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,支付日期順延。

C類基金份額的銷售服務費將專門用於本基金的推廣、銷售與基金份額持有人服務。

2、與基金銷售有關的費用

(1)申購費

本基金基金份額分為A類、B類和C類基金份額。投資人申購A類基金份額在申購時支付申購費用,申購B類基金份額在贖回時才支付相應的申購費用,申購C類基金份額不支付申購費用,而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。

A/B類基金份額的申購費用由A/B類基金份額申購人承擔,不列入基金財產,主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。

投資人可以多次申購本基金,申購費用按每筆申購申請單獨計算。

本基金A類基金份額的申購費率如下:



本基金B類基金份額的申購費率如下:



上表中的「年」指的是365個自然日。

持有A/B類基金份額的投資人因紅利自動再投資而產生的A/B類基金份額,不收取相應的申購費用。

本基金對通過基金管理人直銷櫃檯申購A類基金份額的養老金客戶實施特定申購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司將發佈臨時公告將其納入養老金客戶範圍,並按規定向中國證監會備案。

通過基金管理人直銷櫃檯申購本基金A類基金份額的養老金客戶特定申購費率如下表:



(2)申購份額的計算

(a)A類基金份額的申購

申購總金額=申請總金額

凈申購金額=申購總金額/(1+申購費率)

(注:對於適用固定金額申購費用的申購,凈申購金額=申購總金額-固定申購費用金額)

申購費用=申購總金額-凈申購金額

(注:對於適用固定金額申購費用的申購,申購費用=固定申購費用金額)

申購份額=■

例一:某投資者(非養老金客戶)投資100,000元申購本基金的A類基金份額(非網上交易),假設申購當日A/B類基金份額凈值為1.040元,申購費率為0.8%,如果該投資者是場外申購,則其可得到的申購份額為:

申購總金額=100,000元

凈申購金額=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元

申購費用=100,000-99,206.35=793.65元

申購份額=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72份

即:某投資者(非養老金客戶)投資100,000元申購本基金(非網上交易),假設申購當日A/B類基金份額凈值為1.040元,如果其選擇申購A類基金份額,則其可得到95,390.72份基金份額。

例二:某養老金客戶投資100,000元通過基金管理人的直銷櫃檯申購本基金的A類基金份額,假設申購當日A/B類基金份額凈值為1.040元,申購費率為0.32%,則其可得到的申購份額為:

申購總金額=100,000元

凈申購金額=100,000/(1+0.32%)=99,681.02元

申購費用=100,000-99,681.02=318.98元

申購份額=(100,000-318.98)/1.040=95,847.13份

即:該養老金客戶投資100,000元通過基金管理人的直銷櫃檯申購本基金的A類基金份額,假設申購當日A/B類基金份額凈值為1.040元,則其可得到95,847.13份A類基金份額。

(b)B類基金份額的申購

申購總金額=申請總金額

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當投資者提出贖回時,後端申購費用的計算方法為:

後端申購費用=贖回份額×T日A/B類基金份額凈值×後端申購費率

例三:某投資者投資100,000元申購本基金的B類基金份額,假設申購當日A/B類基金份額凈值為1.040元,則其可得到的申購份額為:

申購份額=100,000/1.040=96,153.85份

即:投資者投資100,000元申購本基金的B類基金份額,假設申購當日A/B類基金份額凈值為1.040元,則可得到96,153.85份基金份額,但其在贖回時需根據其持有時間按對應的後端申購費率交納後端申購費用。

(c)C類基金份額的申購

如果投資者選擇申購C類基金份額,則申購份額的計算方法如下:

申購總金額=申請總金額

申購份額=申購總金額/T日C類基金份額凈值

例四:某投資者投資100,000元申購本基金的C類基金份額,假設申購當日C類基金份額凈值為1.040元,則其可得到的申購份額為:

申購份額=100,000/1.040=96,153.85份

即:投資者投資100,000元申購本基金的C類基金份額,假設申購當日C類基金份額凈值為1.040元,則其可得到96,153.85份C類基金份額。

(3)贖回費

投資者贖回A類和B類基金份額收取贖回費用,該費用隨基金份額的持有時間遞減,贖回C類基金份額不收取贖回費用,而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類、B類基金份額的贖回費用由A類、B類基金份額贖回人承擔,贖回費總額的25%應歸基金財產,其餘用於支付登記費和其他必要的手續費。

本基金A/B類基金份額的贖回費率如下:

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上表中的「年」指的是365個自然日。

(4)贖回金額的計算

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值並扣除相應的費用,贖回金額單位為元,計算結果保留到小數點后兩位,第三位四捨五入。

(a)A類基金份額的贖回

如果投資者贖回A類基金份額,則贖回金額的計算方法如下:

贖回費用=贖回份額×T日A/B類基金份額凈值×贖回費率

贖回金額=贖回份額×T日A/B類基金份額凈值-贖回費用

例五:某投資者贖回100,000份A類基金份額,對應的贖回費率為0.1%,假設贖回當日A/B類基金份額凈值是1.016元,則其可得到的贖回金額為:

贖回費用=100,000×1.016×0.1%=101.60元

贖回金額=100,000×1.016-101.60=101,498.40元

即:投資者贖回100,000份A類基金份額,對應的贖回費率為0.1%,假設贖回當日A/B類基金份額凈值是1.016元,則其可得到的贖回金額為101,498.40元。

(b)B類基金份額的贖回

如果投資者贖回B類基金份額,則贖回金額的計算方法如下:

贖回總額=贖回份額×T日A/B類基金份額凈值

後端申購費用=贖回份額×申購日基金份額凈值×後端申購費率

贖回費用=贖回總額×贖回費率

贖回金額=贖回總額-後端申購費用-贖回費用

例六:某投資者贖回100,000份B類基金份額,對應的後端申購費率是1.0%,贖回費率為0.1%,假設贖回當日A/B類基金份額凈值是1.016元,申購時的A/B類基金份額凈值為1.010元,則其可得到的贖回金額為:

贖回總額=100,000×1.016=101,600.00元

後端申購費用=100,000×1.010×1.0%=1,010.00元

贖回費用=101,600×0.1%=101.60元

贖回金額=101,600-1,010.00-101.60=100,488.40元

即:投資者贖回100,000份B類基金份額,對應的贖回費率為0.1%,假設贖回當日A/B類基金份額凈值是1.016元,投資者對應的後端申購費率是1.0%,申購時的A/B類基金份額凈值為1.010元,則其可得到的贖回金額為100,488.40元。

(c)C類基金份額的贖回

投資者贖回C類基金份額,贖回金額的計算方法如下:

贖回金額=贖回份數×贖回當日C類基金份額凈值

例七:某投資者贖回100,000份C類基金份額,假設贖回當日C類基金份額凈值是1.250 元,則其可得到的贖回金額為:

贖回金額=100,000×1.250=125,000.00 元

即:投資者贖回100,000份C類基金份額,假設贖回當日C類基金份額凈值是1.250元,則其可得到的贖回金額為125,000.00元。

(三)不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3、《基金合同》生效前的相關費用;

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金辦中國輸出入銀行信貸準備什麼?中國輸出入銀行信用貸款利率怎麼比較?費用的項目。

(四)在符合法律法規及本基金基金合同規定、並且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人和基金託管人可根據基金髮展情況調整基金管理費率、基金託管費率和C類基金份額銷售服務費率等相關費率。降低基金管理費率、基金託管費率和C類基金份額銷售服務費率,無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須依照有關規定於新的費率實施日前在指定媒體上刊登公告。

(五)基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

十四、對招募說明書更新部分的說明

總體更新

(一)更新了「重要提示」中相關內容。

(二)更新了「三、基金管理人」中相關內容。

(三)更新了「四、基金託管人」中相關內容。

(四)更新了「五、相關服務機構」中相關內容。

(五)更新了「八、基金份額的申購與贖回」中相關內容。

(六)更新了「九、基金的投資」中「基金投資組合報告」相關內容,數據截止到2015年6月30日。

(七)更新了「十、基金的業績」中相關內容,數據截止到2015年6月30日。

(八)更新了「十二、基金資產的估值」中上海證券交易所、深圳證券交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種估值方法改為主要依據第三方估值機構提供的價格數據進行估值。

(九)更新了「二十、託管協議的內容摘要」中相關內容。

(十)更新了「二十二、其他應披露事項」 中相關內容。

交銀施羅德基金管理有限公司

二〇一五年九月二十五日THE_END

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